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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 157.00 | 105.00 | 262.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 57 084.00 | 45 473.00 | 11 611.00 | 57 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 53 448.00 | 11 693.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 797.00 | 140 444.00 | 28 353.00 | 168 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 646.00 | 239 522.00 | 112 124.00 | 351 646.00 |
BT Marchandises | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 563.00 | 225.00 | 103 338.00 | 103 563.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 883.00 | 225.00 | 266 658.00 | 266 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 529.00 | 239 747.00 | 378 782.00 | 618 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 034.00 | 162 022.00 | | 167 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | 5 012.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 178 729.00 | 178 034.00 | | 178 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 631.00 | 1 973.00 | | 7 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 761.00 | 96 467.00 | | 85 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 393.00 | 53 056.00 | | 62 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 47 199.00 | | 41 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 053.00 | 198 695.00 | | 200 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 782.00 | 376 729.00 | | 378 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 584.00 | 8 062.00 | | 343 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 646.00 | | | 351 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 022.00 | | | 291 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 960.00 | 8 062.00 | | 282 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 438.00 | 21 084.00 | | 218 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 369.00 | 20 997.00 | | 218 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 705.00 | | 10 480.00 | 10 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 705.00 | | 10 480.00 | 10 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 705.00 | | 10 480.00 | 10 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615.00 | 3 494.00 | 4 121.00 | 7 615.00 |
VI Groupe et associés | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VP Divers | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 561.00 | 128 367.00 | 3 194.00 | 131 561.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 482.00 | 193 362.00 | 4 121.00 | 197 482.00 |