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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 57 084.00 | 48 987.00 | 8 097.00 | 57 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 680.00 | 60 594.00 | 7 086.00 | 67 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 507.00 | 167 234.00 | 4 274.00 | 171 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 895.00 | 277 076.00 | 79 819.00 | 356 895.00 |
BT Marchandises | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 717.00 | 174.00 | 100 543.00 | 100 717.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 140.00 | 174.00 | 302 967.00 | 303 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 035.00 | 277 250.00 | 382 786.00 | 660 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 721.00 | 167 729.00 | | 184 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | 16 992.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 200 895.00 | 195 721.00 | | 200 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 4 141.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 734.00 | 89 561.00 | | 102 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 490.00 | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 618.00 | 30 232.00 | | 41 618.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 891.00 | 159 424.00 | | 181 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 786.00 | 355 145.00 | | 382 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 895.00 | | | 356 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 271.00 | | | 296 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 311.00 | 17 765.00 | | 259 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 18.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 067.00 | 17 747.00 | | 259 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 26.00 | 174.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | 26.00 | 174.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 26.00 | 174.00 | 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 716.00 | 109 522.00 | 3 194.00 | 112 716.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |