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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 70.00 | 192.00 | 262.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 57 084.00 | 43 144.00 | 13 940.00 | 57 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 079.00 | 49 301.00 | 7 778.00 | 57 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 797.00 | 125 924.00 | 42 873.00 | 168 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 584.00 | 218 438.00 | 125 146.00 | 343 584.00 |
BT Marchandises | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 191.00 | 10 705.00 | 89 486.00 | 100 191.00 |
BZ Autres créances | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CF Disponibilités | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 288.00 | 10 705.00 | 251 583.00 | 262 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 872.00 | 229 143.00 | 376 729.00 | 605 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 022.00 | 150 438.00 | | 162 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | 11 584.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 178 034.00 | 173 022.00 | | 178 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 6 616.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 467.00 | 95 080.00 | | 96 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 44 875.00 | | 53 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 199.00 | 35 531.00 | | 47 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 695.00 | 182 103.00 | | 198 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 729.00 | 355 124.00 | | 376 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 695.00 | 180 130.00 | | 198 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 563.00 | | 3 476.00 | 340 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 343 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 57 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 623.00 | | 262.00 | 57 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 746.00 | | 3 215.00 | 279 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 256.00 | 20 637.00 | 455.00 | 198 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 70.00 | 455.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 801.00 | 20 567.00 | | 197 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | 10 429.00 | 5 171.00 | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | 10 429.00 | 5 171.00 | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | 10 429.00 | 5 171.00 | 5 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 429.00 | 5 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VP Divers | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 782.00 | 119 589.00 | 3 194.00 | 122 782.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 695.00 | 198 695.00 | | 198 695.00 |