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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 57 084.00 | 37 664.00 | 19 420.00 | 57 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 079.00 | 43 556.00 | 13 522.00 | 57 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 933.00 | 97 471.00 | 69 462.00 | 166 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 913.00 | 179 146.00 | 162 767.00 | 341 913.00 |
BT Marchandises | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 632.00 | 12 513.00 | 112 120.00 | 124 632.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 773.00 | 12 513.00 | 212 260.00 | 224 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 686.00 | 191 659.00 | 375 027.00 | 566 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 626.00 | | | 143 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 589.00 | | | 213 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 027.00 | | | 375 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 471.00 | | 821 471.00 | 821 471.00 |
FG Production vendue services | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 145.00 | | | 1 033 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 333.00 | | | 1 026 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 257.00 | 19 887.00 | 31 998.00 | 191 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | 4 683.00 | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 119.00 | 19 887.00 | 27 316.00 | 186 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 643.00 | 19 540.00 | 10 103.00 | 29 643.00 |
VI Groupe et associés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 317.00 | 139 123.00 | 3 194.00 | 142 317.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 589.00 | 203 486.00 | 10 103.00 | 213 589.00 |