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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 450.00 | 76 779.00 | 5 671.00 | 82 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 003.00 | 73 394.00 | 3 609.00 | 77 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 825.00 | 150 173.00 | 10 652.00 | 160 825.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 627.00 | | 394 627.00 | 394 627.00 |
BZ Autres créances | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CF Disponibilités | 242 782.00 | | 242 782.00 | 242 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 661.00 | | 858 661.00 | 858 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 486.00 | 150 173.00 | 869 313.00 | 1 019 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 998.00 | 8 385.00 | | 29 998.00 |
DG Autres réserves | 39 284.00 | 34 284.00 | | 39 284.00 |
DH Report à nouveau | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 363.00 | 26 613.00 | | 38 363.00 |
DL TOTAL (I) | 633 425.00 | 595 062.00 | | 633 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 179 220.00 | | 136 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 746.00 | 363 422.00 | | 99 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 888.00 | 554 115.00 | | 235 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 313.00 | 1 149 178.00 | | 869 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 888.00 | 554 115.00 | | 235 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 734.00 | 881 825.00 | 1 696 559.00 | 814 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 734.00 | 881 825.00 | 1 696 559.00 | 814 734.00 |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 357.00 | 1 963.00 | | 2 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 100.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 100.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -99.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 2 818.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 025.00 | 1 686 261.00 | | 1 646 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 663.00 | 1 659 648.00 | | 1 607 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 363.00 | 26 613.00 | | 38 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 7 254.00 | | 3 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 468.00 | | 3 357.00 | 157 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 096.00 | | 3 357.00 | 156 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 758.00 | 15 415.00 | | 134 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 758.00 | 15 415.00 | | 134 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 394 627.00 | | | 394 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 414.00 | | | -11 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 351.00 | 438 351.00 | | 438 351.00 |
VW T.V.A. | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 888.00 | 235 888.00 | | 235 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | 2 393.00 | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 720.00 | 162 165.00 | | 145 720.00 |
ST Autres comptes | 133 545.00 | 143 162.00 | | 133 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 667.00 | 46 998.00 | | 45 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 580.00 | 14 587.00 | | 36 580.00 |
YT Sous‐traitance | 551 922.00 | 651 029.00 | | 551 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | 2 393.00 | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 600.00 | 281 949.00 | | 247 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 632.00 | 131 572.00 | | 125 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 035.00 | 1 003 354.00 | | 878 035.00 |