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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 953.00 | 83 966.00 | 32 987.00 | 116 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 407.00 | 88 755.00 | 163 652.00 | 252 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 732.00 | 172 721.00 | 198 011.00 | 370 732.00 |
BN En cours de production de biens | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BT Marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 545.00 | | 616 545.00 | 616 545.00 |
BZ Autres créances | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 178.00 | | 885 178.00 | 885 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 910.00 | 172 721.00 | 1 083 189.00 | 1 255 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
DG Autres réserves | 39 284.00 | 67 566.00 | | 39 284.00 |
DH Report à nouveau | 338 967.00 | 264 143.00 | | 338 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 853.00 | 46 543.00 | | -53 853.00 |
DL TOTAL (I) | 654 396.00 | 708 249.00 | | 654 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 671.00 | 21 413.00 | | 149 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 168 176.00 | | 76 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 019.00 | 153 806.00 | | 181 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 793.00 | 343 394.00 | | 428 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 189.00 | 1 051 644.00 | | 1 083 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 393.00 | 335 663.00 | | 408 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 270.00 | 1 225.00 | | 129 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 365.00 | | 1 683 365.00 | 1 683 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 365.00 | | 1 683 365.00 | 1 683 365.00 |
FM Production stockée | | | 29 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 187.00 | 799.00 | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | 799.00 | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 187.00 | 2 534.00 | | -10 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 550.00 | 1 257 659.00 | | 1 837 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 404.00 | 1 211 116.00 | | 1 891 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 853.00 | 46 543.00 | | -53 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 816.00 | | 148 917.00 | 221 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 443.00 | | 148 917.00 | 220 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 881.00 | 19 840.00 | | 152 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 881.00 | 19 840.00 | | 152 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 616 545.00 | 616 545.00 | | 616 545.00 |
VB T. V. A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 671.00 | 129 270.00 | 20 401.00 | 149 671.00 |
VI Groupe et associés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 397.00 | 661 397.00 | | 661 397.00 |
VW T.V.A. | 127 578.00 | 127 578.00 | | 127 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 793.00 | 408 393.00 | 20 401.00 | 428 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 2 943.00 | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 911.00 | 176 257.00 | | 85 911.00 |
ST Autres comptes | 173 248.00 | 186 433.00 | | 173 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 603.00 | 49 378.00 | | 78 603.00 |
YT Sous‐traitance | 423 050.00 | 216 355.00 | | 423 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 942.00 | 413.00 | | 201 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 522.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | 3 465.00 | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 157.00 | 228 978.00 | | 232 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 543.00 | 107 056.00 | | 18 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 755.00 | 628 837.00 | | 962 755.00 |