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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 149.00 | 78 680.00 | 27 469.00 | 106 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 294.00 | 74 201.00 | 40 093.00 | 114 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 816.00 | 152 881.00 | 68 935.00 | 221 816.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BT Marchandises | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 920.00 | | 653 920.00 | 653 920.00 |
BZ Autres créances | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CF Disponibilités | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 709.00 | | 982 709.00 | 982 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 524.00 | 152 881.00 | 1 051 644.00 | 1 204 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
DG Autres réserves | 67 566.00 | 39 284.00 | | 67 566.00 |
DH Report à nouveau | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 543.00 | 28 281.00 | | 46 543.00 |
DL TOTAL (I) | 708 249.00 | 661 707.00 | | 708 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 413.00 | 31 566.00 | | 21 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 176.00 | 50 579.00 | | 168 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 806.00 | 225 139.00 | | 153 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 394.00 | 307 344.00 | | 343 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 644.00 | 969 050.00 | | 1 051 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 663.00 | 275 777.00 | | 335 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 931.00 | | 1 361 931.00 | 1 361 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 931.00 | | 1 361 931.00 | 1 361 931.00 |
FM Production stockée | | | -108 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | 15 815.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 1 904.00 | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 659.00 | 1 418 409.00 | | 1 257 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 116.00 | 1 390 127.00 | | 1 211 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 543.00 | 28 281.00 | | 46 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 116.00 | | 23 699.00 | 198 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 744.00 | | 23 699.00 | 196 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 337.00 | 1 544.00 | | 151 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 337.00 | 1 544.00 | | 151 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 176.00 | 168 176.00 | | 168 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 653 920.00 | 653 920.00 | | 653 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 413.00 | 13 681.00 | 7 732.00 | 21 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 636.00 | 705 636.00 | | 705 636.00 |
VW T.V.A. | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 395.00 | 335 663.00 | 7 732.00 | 343 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 5 327.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 257.00 | 133 295.00 | | 176 257.00 |
ST Autres comptes | 186 433.00 | 172 226.00 | | 186 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 378.00 | 42 759.00 | | 49 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 753.00 | | |
YT Sous‐traitance | 216 355.00 | 442 696.00 | | 216 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 261.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 5 588.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 978.00 | 11 021.00 | | 228 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 056.00 | 173.00 | | 107 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 837.00 | 790 976.00 | | 628 837.00 |