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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 450.00 | 77 716.00 | 4 734.00 | 82 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 294.00 | 73 621.00 | 40 673.00 | 114 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 116.00 | 151 337.00 | 46 779.00 | 198 116.00 |
BN En cours de production de biens | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BT Marchandises | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 177.00 | | 454 177.00 | 454 177.00 |
BZ Autres créances | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
CF Disponibilités | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 271.00 | | 922 271.00 | 922 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 388.00 | 151 337.00 | 969 050.00 | 1 120 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
DG Autres réserves | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
DH Report à nouveau | 264 143.00 | 225 780.00 | | 264 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 281.00 | 38 363.00 | | 28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 661 707.00 | 633 425.00 | | 661 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 136 083.00 | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 139.00 | 99 746.00 | | 225 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 344.00 | 235 888.00 | | 307 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 050.00 | 869 313.00 | | 969 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 777.00 | 235 888.00 | | 275 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 585.00 | 395 909.00 | 1 417 494.00 | 1 021 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 585.00 | 395 909.00 | 1 417 494.00 | 1 021 585.00 |
FM Production stockée | | | -14 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 815.00 | 2 357.00 | | 15 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 4 303.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 409.00 | 1 646 025.00 | | 1 418 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 127.00 | 1 607 663.00 | | 1 390 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 281.00 | 38 363.00 | | 28 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 905.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 669.00 | 4 576.00 | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 825.00 | | 37 292.00 | 160 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 453.00 | | 37 292.00 | 159 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 173.00 | 1 165.00 | | 150 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 173.00 | 1 165.00 | | 150 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 454 177.00 | | | 454 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 817.00 | 622 817.00 | | 622 817.00 |
VW T.V.A. | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 344.00 | 275 777.00 | 31 566.00 | 307 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 7 254.00 | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 295.00 | 145 720.00 | | 133 295.00 |
ST Autres comptes | 172 226.00 | 133 545.00 | | 172 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 759.00 | 45 667.00 | | 42 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 753.00 | 36 580.00 | | 24 753.00 |
YT Sous‐traitance | 442 696.00 | 551 922.00 | | 442 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 182.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | 7 515.00 | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 021.00 | 247 600.00 | | 11 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173.00 | 125 632.00 | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 976.00 | 878 035.00 | | 790 976.00 |