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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 967.00 | 89 866.00 | 31 101.00 | 120 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 792.00 | 115 314.00 | 168 478.00 | 283 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 131.00 | 205 181.00 | 200 950.00 | 406 131.00 |
BN En cours de production de biens | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BT Marchandises | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 818.00 | | 794 818.00 | 794 818.00 |
BZ Autres créances | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 482.00 | | 1 068 482.00 | 1 068 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 613.00 | 205 181.00 | 1 269 432.00 | 1 474 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
DG Autres réserves | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
DH Report à nouveau | 285 114.00 | 338 967.00 | | 285 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 810.00 | -53 853.00 | | -42 810.00 |
DL TOTAL (I) | 611 586.00 | 654 396.00 | | 611 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 355.00 | 149 671.00 | | 402 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | 21 559.00 | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 76 545.00 | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 036.00 | 181 019.00 | | 203 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 847.00 | 428 793.00 | | 657 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 432.00 | 1 083 189.00 | | 1 269 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 996.00 | 408 393.00 | | 630 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 504.00 | 129 270.00 | | 75 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 233.00 | | 1 434 233.00 | 1 434 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 233.00 | | 1 434 233.00 | 1 434 233.00 |
FM Production stockée | | | 113 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | 10 187.00 | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | 10 187.00 | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 354.00 | -10 187.00 | | -13 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 010.00 | 1 837 550.00 | | 1 569 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 820.00 | 1 891 404.00 | | 1 611 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 810.00 | -53 853.00 | | -42 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 907.00 | 2 669.00 | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 732.00 | | 35 399.00 | 370 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 360.00 | | 35 399.00 | 369 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 721.00 | 32 459.00 | | 172 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 721.00 | 32 459.00 | | 172 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 794 818.00 | 794 818.00 | | 794 818.00 |
VB T. V. A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 368.00 | 175 504.00 | 9 863.00 | 185 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 987.00 | 200 000.00 | 16 987.00 | 216 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 450.00 | | | 306 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 301.00 | 828 301.00 | | 828 301.00 |
VW T.V.A. | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 847.00 | 630 996.00 | 26 850.00 | 657 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | 4 063.00 | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 202.00 | 85 911.00 | | 159 202.00 |
ST Autres comptes | 145 752.00 | 173 248.00 | | 145 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 098.00 | 78 603.00 | | 47 098.00 |
YT Sous‐traitance | 477 545.00 | 423 050.00 | | 477 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 201 942.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 123.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 635.00 | 4 186.00 | | 11 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 892.00 | 232 157.00 | | 246 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 326.00 | 18 543.00 | | 155 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 597.00 | 962 755.00 | | 829 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |