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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 414.00 | 229 344.00 | 126 070.00 | 355 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 752.00 | 128 509.00 | 94 243.00 | 222 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 165.00 | 358 257.00 | 239 908.00 | 598 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CF Disponibilités | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 006.00 | | 387 006.00 | 387 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 171.00 | 358 257.00 | 626 914.00 | 985 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DG Autres réserves | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 742.00 | | | 396 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 914.00 | | | 626 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 396.00 | | | 289 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 580.00 | 73 670.00 | 30 992.00 | 315 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 176.00 | 73 670.00 | 30 992.00 | 315 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 773.00 | 72 427.00 | 107 346.00 | 179 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 493.00 | 255 143.00 | 4 350.00 | 259 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 743.00 | 289 396.00 | 107 346.00 | 396 743.00 |