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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 501.00 | 308 536.00 | 292 965.00 | 601 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 861.00 | 152 044.00 | 90 818.00 | 242 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 658.00 | 460 580.00 | 403 078.00 | 863 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
BZ Autres créances | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CF Disponibilités | 265 081.00 | | 265 081.00 | 265 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 054.00 | | 469 054.00 | 469 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 711.00 | 460 580.00 | 872 132.00 | 1 332 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 758.00 | 12 116.00 | | 15 758.00 |
DG Autres réserves | 106 703.00 | 37 509.00 | | 106 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503.00 | 72 836.00 | | 53 503.00 |
DL TOTAL (I) | 375 965.00 | 322 461.00 | | 375 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 054.00 | 74 920.00 | | 172 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 7 855.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 893.00 | 109 753.00 | | 266 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 857.00 | 90 641.00 | | 46 857.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 167.00 | 283 169.00 | | 496 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 132.00 | 605 630.00 | | 872 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 075 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 300.00 | 21 667.00 | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | 21 667.00 | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 524.00 | 867.00 | | 42 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 524.00 | 867.00 | | 42 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 224.00 | 20 800.00 | | -10 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 17 228.00 | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 981.00 | 1 261 855.00 | | 1 129 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 478.00 | 1 189 019.00 | | 1 076 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 503.00 | 72 836.00 | | 53 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 674.00 | | 349 161.00 | 644 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 177.00 | 863 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 773.00 | 844 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 975.00 | | 349 161.00 | 624 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 214.00 | 69 732.00 | 91 366.00 | 482 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 810.00 | 69 732.00 | 90 962.00 | 481 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 893.00 | 266 893.00 | | 266 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 773.00 | 49 583.00 | 100 107.00 | 171 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 780.00 | 192 730.00 | 4 050.00 | 196 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 167.00 | 373 977.00 | 100 107.00 | 496 167.00 |