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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 475.00 | 308 515.00 | 81 960.00 | 390 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 500.00 | 173 295.00 | 61 205.00 | 234 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 674.00 | 482 214.00 | 162 460.00 | 644 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 231 562.00 | | 231 562.00 | 231 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 170.00 | | 443 170.00 | 443 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 844.00 | 482 214.00 | 605 630.00 | 1 087 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 116.00 | 11 144.00 | | 12 116.00 |
DG Autres réserves | 37 509.00 | 19 028.00 | | 37 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | 19 454.00 | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 322 461.00 | 249 625.00 | | 322 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 920.00 | 143 536.00 | | 74 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 10 106.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 753.00 | 127 331.00 | | 109 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 641.00 | 53 464.00 | | 90 641.00 |
EA Autres dettes | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 169.00 | 335 319.00 | | 283 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 630.00 | 584 945.00 | | 605 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 176.00 | 69 229.00 | 14 192.00 | 427 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 772.00 | 69 229.00 | 14 192.00 | 426 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 595.00 | 42 682.00 | 31 913.00 | 74 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
VP Divers | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 615.00 | 201 565.00 | 4 050.00 | 205 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 169.00 | 251 256.00 | 31 913.00 | 283 169.00 |