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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 458.00 | 296 940.00 | 234 518.00 | 531 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 423.00 | 190 552.00 | 124 871.00 | 315 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 376.00 | 487 493.00 | 389 884.00 | 877 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CF Disponibilités | 260 905.00 | | 260 905.00 | 260 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 944.00 | | 512 944.00 | 512 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 320.00 | 487 493.00 | 902 827.00 | 1 390 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 906.00 | 18 433.00 | | 18 906.00 |
DG Autres réserves | 135 355.00 | 126 378.00 | | 135 355.00 |
DH Report à nouveau | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 346.00 | 9 449.00 | | 46 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 008.00 | 21 076.00 | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 434 767.00 | 389 489.00 | | 434 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 876.00 | 300 730.00 | | 234 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 14 920.00 | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 328.00 | 56 005.00 | | 150 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | 59 772.00 | | 69 312.00 |
EA Autres dettes | | 36 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 060.00 | 467 432.00 | | 468 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 827.00 | 856 922.00 | | 902 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 060.00 | | | 468 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
FG Production vendue services | 880 354.00 | | 880 354.00 | 880 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 141.00 | | 952 141.00 | 952 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 385.00 | | | 1 044 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 039.00 | | | 998 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 434.00 | | 79 955.00 | 929 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 013.00 | 877 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 013.00 | 846 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 939.00 | | 79 955.00 | 898 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 326.00 | 102 106.00 | 130 939.00 | 516 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 326.00 | 102 106.00 | 130 939.00 | 516 326.00 |