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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 052.00 | 276 025.00 | 122 027.00 | 398 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 324.00 | 150 747.00 | 79 577.00 | 230 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 075.00 | 427 176.00 | 220 898.00 | 648 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 823.00 | | 131 823.00 | 131 823.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 047.00 | | 364 047.00 | 364 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 121.00 | 427 176.00 | 584 945.00 | 1 012 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 144.00 | 10 788.00 | | 11 144.00 |
DG Autres réserves | 19 028.00 | 12 269.00 | | 19 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 454.00 | 7 115.00 | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 249 625.00 | 230 172.00 | | 249 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 536.00 | 180 133.00 | | 143 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 106.00 | 7 855.00 | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 157 398.00 | | 127 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 51 356.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 319.00 | 396 743.00 | | 335 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 945.00 | 626 914.00 | | 584 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 233 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 446.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 9 890.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | 9 527.00 | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | -67.00 | | 1 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 454.00 | 7 115.00 | | 19 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 257.00 | 78 393.00 | 9 474.00 | 358 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 853.00 | 78 393.00 | 9 474.00 | 357 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 098.00 | 68 503.00 | 74 595.00 | 143 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
VP Divers | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 510.00 | 190 460.00 | 4 050.00 | 194 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 319.00 | 260 725.00 | 74 595.00 | 335 319.00 |