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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 707.00 | 21 343.00 | 1 705 364.00 | 1 726 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
BZ Autres créances | 548 040.00 | | 548 040.00 | 548 040.00 |
CF Disponibilités | 486 800.00 | | 486 800.00 | 486 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 433.00 | | 1 121 433.00 | 1 121 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 140.00 | 21 343.00 | 2 826 797.00 | 2 848 140.00 |
CU Autres participations | 1 703 539.00 | | 1 703 539.00 | 1 703 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 972.00 | 1 038 058.00 | | 1 180 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 189.00 | 142 914.00 | | 568 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 160.00 | 1 400 972.00 | | 1 969 160.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 432.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 115.00 | 817 118.00 | | 698 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 29 351.00 | | 44 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 882.00 | 36 792.00 | | 34 882.00 |
EA Autres dettes | 74 220.00 | 126 386.00 | | 74 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 636.00 | 1 010 079.00 | | 851 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 797.00 | 2 411 051.00 | | 2 826 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 115.00 | | | 698 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FG Production vendue services | 606 595.00 | | 606 595.00 | 606 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 295.00 | | 612 295.00 | 612 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 004.00 | 90 709.00 | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | 90 709.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 004.00 | 90 709.00 | | 11 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 208.00 | 770 237.00 | | 1 213 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 020.00 | 627 323.00 | | 645 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 189.00 | 142 914.00 | | 568 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 707.00 | | | 1 726 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726 707.00 | | | 1 726 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 539.00 | | | 1 703 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 336.00 | 772 336.00 | | 772 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 633.00 | 634 633.00 | | 634 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 636.00 | 851 636.00 | | 851 636.00 |