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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 1 398.00 | 1 183.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 320.00 | 22 740.00 | 2 357 579.00 | 2 380 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 851 258.00 | | 851 258.00 | 851 258.00 |
CF Disponibilités | 337 110.00 | | 337 110.00 | 337 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 892.00 | | 1 196 892.00 | 1 196 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 211.00 | 22 740.00 | 3 554 471.00 | 3 577 211.00 |
CU Autres participations | 2 354 068.00 | | 2 354 068.00 | 2 354 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 074 781.00 | 1 731 967.00 | | 2 074 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 771.00 | 342 815.00 | | 43 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 552.00 | 2 294 781.00 | | 2 338 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 169.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 524.00 | 914 475.00 | | 847 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 45 976.00 | | 33 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 733.00 | 47 671.00 | | 84 733.00 |
EA Autres dettes | 249 967.00 | 126 510.00 | | 249 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 919.00 | 1 134 800.00 | | 1 215 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 471.00 | 3 429 582.00 | | 3 554 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 919.00 | 1 134 800.00 | | 1 215 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 524.00 | | | 847 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 659 836.00 | | 659 836.00 | 659 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 386.00 | | 662 386.00 | 662 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | 135 547.00 | | 44 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 434.00 | 1 251 525.00 | | 760 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 663.00 | 908 710.00 | | 716 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 771.00 | 342 815.00 | | 43 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 816.00 | | 504.00 | 2 379 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | 504.00 | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 068.00 | | | 2 354 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 095.00 | 645.00 | | 22 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 095.00 | 645.00 | | 22 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 194.00 | 769 194.00 | | 769 194.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 328 296.00 | 328 296.00 | | 328 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 258.00 | 851 258.00 | | 851 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 781.00 | 859 781.00 | | 859 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 919.00 | 1 215 919.00 | | 1 215 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |