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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 043.00 | 538.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 320.00 | 23 385.00 | 2 356 934.00 | 2 380 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 621 290.00 | | 621 290.00 | 621 290.00 |
CF Disponibilités | 214 152.00 | | 214 152.00 | 214 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 846.00 | | 862 846.00 | 862 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 165.00 | 23 385.00 | 3 219 780.00 | 3 243 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 2 354 068.00 | | 2 354 068.00 | 2 354 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 552.00 | 2 074 781.00 | | 2 118 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 296.00 | 43 771.00 | | -15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 256.00 | 2 338 552.00 | | 2 323 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 93.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 083.00 | 847 524.00 | | 339 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 33 603.00 | | 26 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 978.00 | 84 733.00 | | 270 978.00 |
EA Autres dettes | 259 779.00 | 249 967.00 | | 259 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 524.00 | 1 215 919.00 | | 896 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 780.00 | 3 554 471.00 | | 3 219 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 524.00 | 1 215 919.00 | | 896 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 083.00 | | | 339 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 588 212.00 | | 588 212.00 | 588 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 212.00 | | 588 212.00 | 588 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | 44 337.00 | | 25 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 065.00 | 760 434.00 | | 631 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 363.00 | 716 663.00 | | 646 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 296.00 | 43 771.00 | | -15 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 320.00 | | | 2 380 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 068.00 | | | 2 354 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 645.00 | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 645.00 | | 22 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 862.00 | 598 862.00 | | 598 862.00 |
UX Autres créances clients | 621 290.00 | 621 290.00 | | 621 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 978.00 | 270 978.00 | | 270 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 586.00 | 24 367.00 | 218.00 | 24 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 875.00 | 645 657.00 | 218.00 | 645 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 524.00 | 896 524.00 | | 896 524.00 |