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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 108.00 | 2 473.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 816.00 | 21 450.00 | 2 358 365.00 | 2 379 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
BZ Autres créances | 535 203.00 | | 535 203.00 | 535 203.00 |
CF Disponibilités | 250 845.00 | | 250 845.00 | 250 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 625.00 | | 905 625.00 | 905 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 441.00 | 21 450.00 | 3 263 990.00 | 3 285 441.00 |
CU Autres participations | 2 354 068.00 | | 2 354 068.00 | 2 354 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 160.00 | 1 180 972.00 | | 1 749 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 194.00 | 568 189.00 | | -17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 967.00 | 1 969 160.00 | | 1 951 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 51.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 478.00 | 698 115.00 | | 1 116 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 44 367.00 | | 47 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 042.00 | 34 882.00 | | 41 042.00 |
EA Autres dettes | 106 368.00 | 74 220.00 | | 106 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 023.00 | 851 636.00 | | 1 312 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 990.00 | 2 826 797.00 | | 3 263 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 023.00 | 851 636.00 | | 1 312 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 51.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
FG Production vendue services | 681 748.00 | | 681 748.00 | 681 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 478.00 | | 697 478.00 | 697 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 774.00 | 11 004.00 | | 20 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 774.00 | 11 004.00 | | 20 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 774.00 | 11 004.00 | | 20 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 352.00 | 1 213 208.00 | | 802 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 545.00 | 645 020.00 | | 819 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 194.00 | 568 189.00 | | -17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 707.00 | | | 1 726 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 539.00 | | | 1 703 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 343.00 | 108.00 | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 108.00 | | 21 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 845.00 | 1 222 845.00 | | 1 222 845.00 |
UX Autres créances clients | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VP Divers | 535 203.00 | | | 535 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 780.00 | 654 780.00 | | 654 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 023.00 | 1 312 023.00 | | 1 312 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |