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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 2 694.00 | 570.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 264.00 | 24 037.00 | 2 358 227.00 | 2 382 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 195.00 | | 164 195.00 | 164 195.00 |
BZ Autres créances | 1 079 166.00 | | 1 079 166.00 | 1 079 166.00 |
CF Disponibilités | 188 008.00 | | 188 008.00 | 188 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 653.00 | | 1 450 653.00 | 1 450 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 918.00 | 24 037.00 | 3 808 880.00 | 3 832 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 2 354 667.00 | | 2 354 667.00 | 2 354 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 256.00 | | | 2 003 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 696.00 | | | 2 854 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 550.00 | | | 566 550.00 |
EA Autres dettes | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 183.00 | | | 954 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 880.00 | | | 3 808 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 183.00 | | | 954 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FG Production vendue services | 617 505.00 | | 617 505.00 | 617 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 318.00 | | 620 318.00 | 620 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 942.00 | | | 1 285 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 501.00 | | | 654 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 320.00 | | 1 945.00 | 2 380 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | 660.00 | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | | 685.00 | 23 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 068.00 | | 600.00 | 2 354 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 385.00 | 652.00 | | 23 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | 652.00 | | 23 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 551.00 | 566 551.00 | | 566 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 936.00 | 327 936.00 | | 327 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 166.00 | 1 079 166.00 | | 1 079 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 169.00 | 115.00 | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 645.00 | 1 262 530.00 | 115.00 | 1 262 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 184.00 | 954 184.00 | | 954 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |