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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 301.00 | 314 050.00 | 8 250.00 | 322 301.00 |
040 Immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 359.00 | 322 836.00 | 49 522.00 | 372 359.00 |
060 Stock marchandises | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
084 Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
110 Total général Actif | 450 139.00 | 322 836.00 | 127 303.00 | 450 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 049.00 | 408 895.00 | | 408 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 933.00 | 3 290.00 | | 3 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 982.00 | 412 185.00 | | 411 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 285.00 | 117 035.00 | | 113 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -596.00 | -826.00 | | -596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 020.00 | 2 861.00 | | 4 020.00 |
242 Autres charges externes. | 158 366.00 | 163 071.00 | | 158 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 3 074.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 515.00 | 95 114.00 | | 77 515.00 |
252 Charges sociales | 7 739.00 | 17 769.00 | | 7 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | 2 519.00 | | 2 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 341.00 | 400 617.00 | | 365 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 641.00 | 11 569.00 | | 46 641.00 |
280 Produits financiers | 583.00 | 301.00 | | 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 390.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 920.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 16.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 145.00 | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 130.00 | 11 180.00 | | 41 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 891.00 | | | 379 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |