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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 497.00 | 315 847.00 | 26 650.00 | 342 497.00 |
040 Immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 925.00 | 324 633.00 | 68 292.00 | 392 925.00 |
060 Stock marchandises | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
072 Créances – Autres | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
084 Disponibilités | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
110 Total général Actif | 479 384.00 | 324 633.00 | 154 751.00 | 479 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 576.00 | 408 049.00 | | 406 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 933.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 576.00 | 411 982.00 | | 406 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 267.00 | 113 285.00 | | 113 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 978.00 | -596.00 | | -1 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 380.00 | 4 020.00 | | 3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 165 359.00 | 158 366.00 | | 165 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 715.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 833.00 | 77 515.00 | | 96 833.00 |
252 Charges sociales | 9 855.00 | 7 739.00 | | 9 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | 2 298.00 | | 2 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 481.00 | 365 341.00 | | 391 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 095.00 | 46 641.00 | | 15 095.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | 583.00 | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 536.00 | 120.00 | | 1 536.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 489.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 26.00 | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 5 700.00 | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 764.00 | 41 130.00 | | 14 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 359.00 | | | 372 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |