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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 303.00 | 325 854.00 | 33 450.00 | 359 303.00 |
040 Immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 890.00 | 334 640.00 | 75 251.00 | 409 890.00 |
060 Stock marchandises | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
084 Disponibilités | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
110 Total général Actif | 506 236.00 | 334 640.00 | 171 597.00 | 506 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 236.00 | 399 230.00 | | 442 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 236.00 | 399 230.00 | | 442 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 359.00 | 109 799.00 | | 118 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 741.00 | -3 079.00 | | 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 012.00 | 2 842.00 | | 4 012.00 |
242 Autres charges externes. | 163 827.00 | 162 716.00 | | 163 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 2 350.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 997.00 | 105 519.00 | | 110 997.00 |
252 Charges sociales | 15 727.00 | 14 481.00 | | 15 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 567.00 | 4 440.00 | | 5 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 237.00 | 399 068.00 | | 422 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 999.00 | 163.00 | | 19 999.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 499.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 681.00 | 3 049.00 | | 1 681.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 1 598.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 956.00 | 1 904.00 | | 20 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 773.00 | | | 401 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |