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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 237.00 | 320 287.00 | 30 950.00 | 351 237.00 |
040 Immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 773.00 | 329 073.00 | 72 701.00 | 401 773.00 |
060 Stock marchandises | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
072 Créances – Autres | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
110 Total général Actif | 491 028.00 | 329 073.00 | 161 955.00 | 491 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 230.00 | 406 576.00 | | 399 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 230.00 | 406 576.00 | | 399 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 799.00 | 113 267.00 | | 109 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 079.00 | -1 978.00 | | -3 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 842.00 | 3 380.00 | | 2 842.00 |
242 Autres charges externes. | 162 716.00 | 165 359.00 | | 162 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 1 933.00 | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 519.00 | 96 833.00 | | 105 519.00 |
252 Charges sociales | 14 481.00 | 9 855.00 | | 14 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 440.00 | 2 831.00 | | 4 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 068.00 | 391 481.00 | | 399 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163.00 | 15 095.00 | | 163.00 |
280 Produits financiers | 499.00 | 357.00 | | 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 049.00 | 1 536.00 | | 3 049.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 333.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 598.00 | 1 042.00 | | 1 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 849.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 904.00 | 14 764.00 | | 1 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 925.00 | | | 392 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |