| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 885.00 | 331 084.00 | 34 801.00 | 365 885.00 |
040 Immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 422.00 | 339 870.00 | 76 552.00 | 416 422.00 |
060 Stock marchandises | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
084 Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
110 Total général Actif | 501 972.00 | 339 870.00 | 162 102.00 | 501 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 846.00 | 442 236.00 | | 382 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 846.00 | 442 236.00 | | 382 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 866.00 | 118 359.00 | | 102 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | 741.00 | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 768.00 | 4 012.00 | | 2 768.00 |
242 Autres charges externes. | 162 278.00 | 163 827.00 | | 162 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 3 007.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 361.00 | 110 997.00 | | 97 361.00 |
252 Charges sociales | 15 536.00 | 15 727.00 | | 15 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | 5 567.00 | | 5 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 960.00 | 422 237.00 | | 388 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 114.00 | 19 999.00 | | -6 114.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 292.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 049.00 | 1 681.00 | | 3 049.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 584.00 | 176.00 | | 1 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 519.00 | 20 956.00 | | -4 519.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 890.00 | | | 409 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |