| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 609.00 | 23 965.00 | 47 644.00 | 71 609.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 157 528.00 | 18 074.00 | 139 454.00 | 157 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 089.00 | 59 820.00 | 57 269.00 | 117 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 880.00 | 101 859.00 | 254 020.00 | 355 880.00 |
BP En cours de production de services | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 714.00 | 4 219.00 | 210 495.00 | 214 714.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CF Disponibilités | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 602.00 | 4 219.00 | 603 383.00 | 607 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 481.00 | 106 078.00 | 857 403.00 | 963 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 178 923.00 | 150 510.00 | | 178 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 013.00 | 58 413.00 | | 46 013.00 |
DL TOTAL (I) | 274 216.00 | 258 203.00 | | 274 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 594.00 | 89 310.00 | | 229 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 297.00 | 28 468.00 | | 33 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 15 869.00 | | 44 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 068.00 | 221 719.00 | | 276 068.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 187.00 | 355 490.00 | | 583 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 403.00 | 613 693.00 | | 857 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 731.00 | 296 468.00 | | 405 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 146.00 | | 833 146.00 | 833 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 146.00 | | 833 146.00 | 833 146.00 |
FM Production stockée | | | 12 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 227.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 227.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -227.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 15 101.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 973.00 | 721 178.00 | | 858 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 961.00 | 662 765.00 | | 812 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 013.00 | 58 413.00 | | 46 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 478.00 | 2 628.00 | | 2 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 853.00 | | 276 478.00 | 208 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 840.00 | 34 611.00 | 355 880.00 | 94 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 329.00 | 2 900.00 | 79 231.00 | 12 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 511.00 | 31 711.00 | 276 538.00 | 82 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 851.00 | | 71 609.00 | 22 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 892.00 | | 204 869.00 | 185 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 232.00 | 35 702.00 | 32 074.00 | 98 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 229.00 | 11 635.00 | 2 900.00 | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 003.00 | 24 065.00 | 29 174.00 | 83 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 210 049.00 | | | 210 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VP Divers | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 615.00 | 239 574.00 | 11 042.00 | 250 615.00 |