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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 994.00 | 61 745.00 | 10 248.00 | 71 994.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 157 528.00 | 42 992.00 | 114 535.00 | 157 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 305.00 | 64 747.00 | 55 558.00 | 120 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 231.00 | 169 485.00 | 190 746.00 | 360 231.00 |
BP En cours de production de services | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 727.00 | 4 219.00 | 248 508.00 | 252 727.00 |
BZ Autres créances | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CF Disponibilités | 287 057.00 | | 287 057.00 | 287 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 037.00 | 4 219.00 | 659 818.00 | 664 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 268.00 | 173 704.00 | 850 564.00 | 1 024 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 152 931.00 | | | 152 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DL TOTAL (I) | 259 442.00 | | | 259 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 122.00 | | | 591 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 564.00 | | | 850 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 620.00 | | | 505 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 629.00 | | 960 629.00 | 960 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 629.00 | | 960 629.00 | 960 629.00 |
FM Production stockée | | | 7 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 864.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 256.00 | | | 970 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 025.00 | | | 913 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 669.00 | | 22 163.00 | 368 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 360 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 79 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 279 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 231.00 | | 3 185.00 | 79 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 577.00 | | 18 978.00 | 288 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 220.00 | 50 864.00 | 30 600.00 | 149 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 725.00 | 20 819.00 | 2 800.00 | 43 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | 30 045.00 | 27 800.00 | 105 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 248 061.00 | | | 248 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 175.00 | 64 672.00 | 85 502.00 | 150 175.00 |
VI Groupe et associés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VP Divers | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 367.00 | 281 842.00 | 5 525.00 | 287 367.00 |
VW T.V.A. | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 122.00 | 505 620.00 | 85 502.00 | 591 122.00 |