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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 609.00 | 43 725.00 | 27 883.00 | 71 609.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 157 528.00 | 30 533.00 | 126 995.00 | 157 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 128.00 | 74 962.00 | 54 166.00 | 129 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 669.00 | 149 220.00 | 219 448.00 | 368 669.00 |
BP En cours de production de services | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 668.00 | 4 219.00 | 238 449.00 | 242 668.00 |
BZ Autres créances | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CF Disponibilités | 271 861.00 | | 271 861.00 | 271 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 302.00 | 4 219.00 | 631 083.00 | 635 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 971.00 | 153 439.00 | 850 531.00 | 1 003 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 661.00 | | | 314 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 320.00 | | | 598 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 531.00 | | | 850 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 051.00 | | | 472 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 099.00 | | 938 099.00 | 938 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 099.00 | | 938 099.00 | 938 099.00 |
FM Production stockée | | | 2 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 361.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 541.00 | | | 942 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 546.00 | | | 914 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 879.00 | | 12 789.00 | 355 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 538.00 | | 12 039.00 | 276 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 750.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 859.00 | 47 361.00 | | 101 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 965.00 | 19 759.00 | | 23 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 893.00 | 27 601.00 | | 77 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 548.00 | 146 548.00 | | 146 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 238 002.00 | | | 238 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 612.00 | 51 343.00 | 126 269.00 | 177 612.00 |
VI Groupe et associés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VP Divers | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 055.00 | 275 530.00 | 5 525.00 | 281 055.00 |
VW T.V.A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 320.00 | 472 051.00 | 126 269.00 | 598 320.00 |