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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 571.00 | 93 223.00 | 22 348.00 | 115 571.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 157 528.00 | 67 911.00 | 89 617.00 | 157 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 597.00 | 103 547.00 | 49 050.00 | 152 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 599.00 | 264 681.00 | 188 918.00 | 453 599.00 |
BP En cours de production de services | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
BZ Autres créances | 357 026.00 | 21 784.00 | 335 242.00 | 357 026.00 |
CF Disponibilités | 221 129.00 | | 221 129.00 | 221 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 896.00 | 21 784.00 | 628 112.00 | 649 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 496.00 | 286 465.00 | 817 031.00 | 1 103 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 204 978.00 | 160 162.00 | | 204 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 641.00 | 44 816.00 | | 37 641.00 |
DL TOTAL (I) | 291 898.00 | 254 258.00 | | 291 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 163.00 | 138 100.00 | | 113 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 317.00 | 30 426.00 | | 40 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 333.00 | 94 749.00 | | 94 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 120.00 | 284 959.00 | | 271 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 133.00 | 548 234.00 | | 525 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 031.00 | 802 492.00 | | 817 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 923 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 339.00 | |
FM Production stockée | | | 3 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 865.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 4 624.00 | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 128.00 | 972 267.00 | | 933 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 487.00 | 927 451.00 | | 895 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 641.00 | 44 816.00 | | 37 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 966.00 | 44 715.00 | | 219 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 415.00 | 13 808.00 | | 79 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 551.00 | 30 907.00 | | 140 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 120.00 | 271 120.00 | | 271 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 329 260.00 | 329 260.00 | | 329 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 163.00 | 89 368.00 | 23 794.00 | 113 163.00 |
VI Groupe et associés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 887.00 | 357 887.00 | | 357 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 932.00 | 495 138.00 | 23 794.00 | 518 932.00 |