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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 066.00 | 121 863.00 | 22 202.00 | 144 066.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 157 528.00 | 92 829.00 | 64 698.00 | 157 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 281.00 | 122 522.00 | 16 759.00 | 139 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 981.00 | 337 215.00 | 131 766.00 | 468 981.00 |
BP En cours de production de services | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 502.00 | 16 994.00 | 318 507.00 | 335 502.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 926.00 | 16 994.00 | 514 931.00 | 531 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 907.00 | 354 210.00 | 646 697.00 | 1 000 907.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
DL TOTAL (I) | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 016.00 | | | 266 016.00 |
EA Autres dettes | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 974.00 | | | 479 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 697.00 | | | 646 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 298.00 | | | 423 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 666.00 | | 31 032.00 | 453 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 716.00 | 468 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 716.00 | 298 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 193.00 | | 28 495.00 | 123 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 046.00 | | 2 402.00 | 312 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | 135.00 | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 645.00 | 38 287.00 | 15 716.00 | 314 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 330.00 | 11 534.00 | | 110 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 316.00 | 26 753.00 | 15 716.00 | 204 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 017.00 | 266 017.00 | | 266 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 335 502.00 | 335 502.00 | | 335 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 913.00 | 27 237.00 | 56 677.00 | 83 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 921.00 | 359 061.00 | 860.00 | 359 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 975.00 | 423 298.00 | 56 677.00 | 479 975.00 |