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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 352.00 | 64 430.00 | 922.00 | 65 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 043.00 | 48 870.00 | 18 174.00 | 67 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 853.00 | 113 299.00 | 21 554.00 | 134 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 394.00 | 7 254.00 | 247 141.00 | 254 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 542.00 | 530.00 | 184 012.00 | 184 542.00 |
BZ Autres créances | 421 664.00 | | 421 664.00 | 421 664.00 |
CF Disponibilités | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 930.00 | 7 784.00 | 1 133 146.00 | 1 140 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 783.00 | 121 083.00 | 1 154 700.00 | 1 275 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 533 380.00 | 524 293.00 | | 533 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | 9 087.00 | | 42 909.00 |
DL TOTAL (I) | 592 789.00 | 549 880.00 | | 592 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 270.00 | 60 492.00 | | 60 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 323.00 | 162 099.00 | | 162 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 785.00 | 227 591.00 | | 155 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 921.00 | 76 957.00 | | 49 921.00 |
EA Autres dettes | 133 612.00 | 50 991.00 | | 133 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 911.00 | 578 129.00 | | 561 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 700.00 | 1 128 009.00 | | 1 154 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 644.00 | | 243 644.00 | 243 644.00 |
FD Production vendue biens | 910 582.00 | 31 763.00 | 942 345.00 | 910 582.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 246.00 | 31 763.00 | 1 186 009.00 | 1 154 246.00 |
FM Production stockée | | | 21 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 221.00 | | 6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 805.00 | 1 172 155.00 | | 1 228 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 896.00 | 1 163 068.00 | | 1 185 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 909.00 | 9 087.00 | | 42 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 783.00 | | 1 070.00 | 133 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 325.00 | | 1 070.00 | 131 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 579.00 | 4 720.00 | | 108 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 579.00 | 4 720.00 | | 108 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 242.00 | 7 254.00 | 5 242.00 | 5 242.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 530.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 7 784.00 | 7 402.00 | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 402.00 | 7 784.00 | 7 402.00 | 7 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 784.00 | 7 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VC Groupe et associés | 401 179.00 | | | 401 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 661.00 | 622 961.00 | 700.00 | 623 661.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 911.00 | 561 911.00 | | 561 911.00 |