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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 531.00 | 52 485.00 | 2 046.00 | 54 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 843.00 | 58 255.00 | 10 589.00 | 68 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 832.00 | 110 740.00 | 15 092.00 | 125 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 038.00 | | 232 038.00 | 232 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
BZ Autres créances | 376 196.00 | | 376 196.00 | 376 196.00 |
CF Disponibilités | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 262.00 | | 1 051 262.00 | 1 051 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 095.00 | 110 740.00 | 1 066 355.00 | 1 177 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 609 515.00 | 576 289.00 | | 609 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | 33 226.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 627 960.00 | 626 015.00 | | 627 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 395.00 | 60 490.00 | | 60 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 312.00 | 159 667.00 | | 152 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 422.00 | 144 993.00 | | 79 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | 50 469.00 | | 53 993.00 |
EA Autres dettes | 92 273.00 | 110 567.00 | | 92 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 394.00 | 526 186.00 | | 438 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 355.00 | 1 152 201.00 | | 1 066 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 394.00 | 526 186.00 | | 438 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
FD Production vendue biens | 750 759.00 | 36 402.00 | 787 161.00 | 750 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 368.00 | 36 402.00 | 918 770.00 | 882 368.00 |
FM Production stockée | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 132.00 | 1 045 507.00 | | 933 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 187.00 | 1 012 281.00 | | 931 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | 33 226.00 | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 117.00 | | 3 716.00 | 122 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 659.00 | | 3 716.00 | 119 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 349.00 | 5 391.00 | | 105 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 349.00 | 5 391.00 | | 105 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 924.00 | 203 924.00 | | 203 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 690.00 | 604 990.00 | 700.00 | 605 690.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 394.00 | 438 394.00 | | 438 394.00 |