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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 615.00 | 51 907.00 | 708.00 | 52 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 043.00 | 53 442.00 | 13 602.00 | 67 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 117.00 | 105 349.00 | 16 768.00 | 122 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 006.00 | 4 701.00 | 217 305.00 | 222 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 110.00 | 931.00 | 216 179.00 | 217 110.00 |
BZ Autres créances | 452 543.00 | | 452 543.00 | 452 543.00 |
CF Disponibilités | 179 710.00 | | 179 710.00 | 179 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 065.00 | 5 632.00 | 1 135 433.00 | 1 141 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 182.00 | 110 981.00 | 1 152 201.00 | 1 263 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 576 289.00 | 533 380.00 | | 576 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 226.00 | 42 909.00 | | 33 226.00 |
DL TOTAL (I) | 626 015.00 | 592 789.00 | | 626 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 490.00 | 60 270.00 | | 60 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 667.00 | 162 323.00 | | 159 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 993.00 | 155 785.00 | | 144 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 469.00 | 49 921.00 | | 50 469.00 |
EA Autres dettes | 110 567.00 | 133 612.00 | | 110 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 186.00 | 561 911.00 | | 526 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 201.00 | 1 154 700.00 | | 1 152 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 186.00 | 561 911.00 | | 526 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
FD Production vendue biens | 840 555.00 | 33 260.00 | 873 814.00 | 840 555.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 519.00 | 33 260.00 | 1 027 779.00 | 994 519.00 |
FM Production stockée | | | -3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 6 274.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 507.00 | 1 228 805.00 | | 1 045 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 281.00 | 1 185 896.00 | | 1 012 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 226.00 | 42 909.00 | | 33 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 853.00 | | | 134 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 736.00 | 122 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 736.00 | 119 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 299.00 | 4 786.00 | 12 736.00 | 113 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 299.00 | 4 786.00 | 12 736.00 | 113 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 254.00 | 4 701.00 | 7 254.00 | 7 254.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 401.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784.00 | 5 102.00 | 7 254.00 | 7 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 784.00 | 5 102.00 | 7 254.00 | 7 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 102.00 | 7 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 872.00 | | | 215 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VC Groupe et associés | 407 940.00 | | | 407 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 536.00 | 690 836.00 | 700.00 | 691 536.00 |
VW T.V.A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 186.00 | 526 186.00 | | 526 186.00 |