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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 531.00 | 53 082.00 | 1 448.00 | 54 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 843.00 | 63 187.00 | 5 657.00 | 68 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 832.00 | 116 269.00 | 9 563.00 | 125 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 013.00 | | 206 013.00 | 206 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 826.00 | 400.00 | 186 426.00 | 186 826.00 |
BZ Autres créances | 305 339.00 | | 305 339.00 | 305 339.00 |
CF Disponibilités | 216 819.00 | | 216 819.00 | 216 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 511.00 | 400.00 | 994 110.00 | 994 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 343.00 | 116 669.00 | 1 003 674.00 | 1 120 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 611 460.00 | 609 515.00 | | 611 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 786.00 | 1 946.00 | | 16 786.00 |
DL TOTAL (I) | 644 747.00 | 627 960.00 | | 644 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 312.00 | 152 312.00 | | 138 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 064.00 | 79 422.00 | | 143 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 065.00 | 53 993.00 | | 62 065.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | 92 273.00 | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 927.00 | 438 394.00 | | 358 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 674.00 | 1 066 355.00 | | 1 003 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 927.00 | 438 394.00 | | 358 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
FD Production vendue biens | 799 415.00 | 44 364.00 | 843 779.00 | 799 415.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 405.00 | 44 364.00 | 992 770.00 | 948 405.00 |
FM Production stockée | | | -14 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 085.00 | 933 132.00 | | 1 015 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 298.00 | 931 187.00 | | 998 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 786.00 | 1 946.00 | | 16 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 374.00 | | | 123 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 740.00 | 5 529.00 | | 110 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 740.00 | 5 529.00 | | 110 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 346.00 | 186 346.00 | | 186 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VC Groupe et associés | 253 720.00 | 253 720.00 | | 253 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 302.00 | 512 602.00 | 700.00 | 513 302.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 927.00 | 358 927.00 | | 358 927.00 |