| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 1 507.00 | 9 953.00 | 11 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 801.00 | 53 399.00 | 402.00 | 53 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 382.00 | 68 679.00 | 6 704.00 | 75 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 344.00 | 123 585.00 | 17 759.00 | 141 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 212.00 | 20 668.00 | 218 543.00 | 239 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
BZ Autres créances | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
CF Disponibilités | 616 208.00 | | 616 208.00 | 616 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 528.00 | 20 668.00 | 1 240 860.00 | 1 261 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 872.00 | 144 253.00 | 1 258 619.00 | 1 402 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 639 091.00 | 428 247.00 | | 639 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 462.00 | 210 844.00 | | 23 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 684 331.00 | 655 591.00 | | 684 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 318.00 | 148 442.00 | | 154 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 727.00 | 85 492.00 | | 381 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 421.00 | 42 221.00 | | 33 421.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 2 392.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 287.00 | 278 547.00 | | 574 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 619.00 | 934 138.00 | | 1 258 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 969.00 | 278 547.00 | | 419 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 832.00 | | 16 834.00 | 125 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 141 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 129 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 9 702.00 | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 374.00 | | 7 132.00 | 123 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 684.00 | 3 223.00 | 1 323.00 | 121 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 684.00 | 1 716.00 | 1 323.00 | 121 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 866.00 | | 26 198.00 | 46 866.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 866.00 | | 26 198.00 | 46 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 866.00 | | 26 198.00 | 46 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 318.00 | | 154 318.00 | 154 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 727.00 | 381 727.00 | | 381 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 210 370.00 | | | 210 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 457.00 | 311 757.00 | 700.00 | 312 457.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 287.00 | 419 969.00 | 154 318.00 | 574 287.00 |