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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CF Disponibilités | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 269.00 | 801.00 | 103 468.00 | 104 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 269.00 | 801.00 | 103 468.00 | 104 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
DH Report à nouveau | 10 378.00 | 69 626.00 | | 10 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 709.00 | 753.00 | | 12 709.00 |
DL TOTAL (I) | 63 607.00 | 110 898.00 | | 63 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 49 641.00 | | 15 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 362.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 962.00 | 50 003.00 | | 22 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 468.00 | 160 900.00 | | 103 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -68.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 376.00 | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619.00 | -753.00 | | 23 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 709.00 | 753.00 | | 12 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 801.00 | | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 16 900.00 | | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -493.00 | | | -493.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857.00 | | | 857.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -68.00 | | | -68.00 |