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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 670.00 | 651.00 | 19.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 936.00 | | 218 936.00 | 218 936.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 905.00 | 651.00 | 219 254.00 | 219 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 905.00 | 651.00 | 219 254.00 | 219 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -17 547.00 | 25.00 | | -17 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 751.00 | -17 572.00 | | -20 751.00 |
DL TOTAL (I) | -28 692.00 | -7 940.00 | | -28 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 089.00 | 220 417.00 | | 200 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 20 750.00 | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | 6 311.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 946.00 | 247 478.00 | | 247 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 254.00 | 239 538.00 | | 219 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 946.00 | 247 478.00 | | 247 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 21.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 21.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -21.00 | | -2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 545.00 | 13 608.00 | | 20 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 297.00 | 31 180.00 | | 41 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 751.00 | -17 572.00 | | -20 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 651.00 | | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 209 507.00 | 209 507.00 | | 209 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 235.00 | 219 235.00 | | 219 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 946.00 | 247 946.00 | | 247 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 275.00 | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 119.00 | 21 808.00 | | 25 119.00 |
ST Autres comptes | 6 254.00 | 4 387.00 | | 6 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 350.00 | 3 519.00 | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | 483.00 | | 1 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 230.00 | 11 056.00 | | 4 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 723.00 | 29 714.00 | | 35 723.00 |