| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BZ Autres créances | 222 040.00 | | 222 040.00 | 222 040.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 162.00 | 4.00 | 222 158.00 | 222 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 162.00 | 4.00 | 222 158.00 | 222 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -38 298.00 | -17 547.00 | | -38 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 962.00 | -20 751.00 | | 38 962.00 |
DL TOTAL (I) | 10 270.00 | -28 692.00 | | 10 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 731.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 977.00 | 200 089.00 | | 131 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 146.00 | 43 564.00 | | 53 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 3 561.00 | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 888.00 | 247 946.00 | | 211 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 158.00 | 219 254.00 | | 222 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 888.00 | 247 946.00 | | 211 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FM Production stockée | | | -666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 2 216.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 2 716.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | -2 216.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 046.00 | 20 545.00 | | 65 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 084.00 | 41 297.00 | | 26 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 962.00 | -20 751.00 | | 38 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 651.00 | | 647.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | 647.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | 647.00 | 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VC Groupe et associés | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 040.00 | 222 040.00 | | 222 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 888.00 | 211 888.00 | | 211 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 1 322.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 283.00 | 25 119.00 | | 18 283.00 |
ST Autres comptes | 2 971.00 | 6 254.00 | | 2 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 435.00 | 4 350.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | 1 322.00 | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 655.00 | 4 230.00 | | 6 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 688.00 | 35 723.00 | | 22 688.00 |