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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801.00 | 796.00 | 5.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 531.00 | 796.00 | 33 735.00 | 34 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 531.00 | 796.00 | 33 735.00 | 34 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806.00 | 31 719.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | | 10 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 12 709.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 9 632.00 | 63 607.00 | | 9 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 400.00 | 16 900.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 16 900.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 15 275.00 | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 1 333.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 703.00 | 22 962.00 | | 12 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 735.00 | 103 468.00 | | 33 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 703.00 | 22 962.00 | | 12 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 6 354.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873.00 | 36 328.00 | | 15 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 847.00 | 23 619.00 | | 15 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 12 709.00 | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 900.00 | | 5 500.00 | 16 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801.00 | | 5.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | 5.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 701.00 | | 5 505.00 | 17 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 495.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 662.00 | -493.00 | | 13 662.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | -1 499.00 | | 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 424.00 | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 438.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 933.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | 857.00 | | 803.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 071.00 | -1 568.00 | | 14 071.00 |