| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670.00 | 651.00 | 19.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 235 784.00 | | 235 784.00 | 235 784.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 689.00 | 651.00 | 239 038.00 | 239 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 189.00 | 651.00 | 239 538.00 | 240 189.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 572.00 | 25.00 | | -17 572.00 |
DL TOTAL (I) | -7 940.00 | 9 632.00 | | -7 940.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 417.00 | | | 220 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 11 729.00 | | 20 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 311.00 | 436.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 478.00 | 12 703.00 | | 247 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 538.00 | 33 735.00 | | 239 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 478.00 | 12 703.00 | | 247 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 608.00 | 15 873.00 | | 13 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 180.00 | 15 847.00 | | 31 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 572.00 | 25.00 | | -17 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 796.00 | | 145.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | | 145.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | 11 545.00 | 12 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
VI Groupe et associés | 221 379.00 | 221 379.00 | | 221 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 478.00 | 247 478.00 | | 247 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 1 079.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 808.00 | 13 662.00 | | 21 808.00 |
ST Autres comptes | 4 387.00 | 121.00 | | 4 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 519.00 | 288.00 | | 3 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 496.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | 1 575.00 | | 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 056.00 | 803.00 | | 11 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 714.00 | 14 071.00 | | 29 714.00 |