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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 935.00 | 22 540.00 | 5 395.00 | 27 935.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 4 768.00 | 712.00 | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 131.00 | 202 496.00 | 62 635.00 | 265 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 348.00 | 107 982.00 | 18 365.00 | 126 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 079.00 | 337 787.00 | 285 292.00 | 623 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BN En cours de production de biens | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 573.00 | 52 230.00 | 557 343.00 | 609 573.00 |
BZ Autres créances | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
CF Disponibilités | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 069.00 | 52 230.00 | 754 839.00 | 807 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 149.00 | 390 018.00 | 1 040 131.00 | 1 430 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 182 615.00 | | | 182 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DL TOTAL (I) | 398 107.00 | | | 398 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 142.00 | | | 300 142.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 023.00 | | | 642 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 131.00 | | | 1 040 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 298.00 | | | 568 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 2 023 628.00 | | 2 023 628.00 | 2 023 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 286.00 | | 2 025 286.00 | 2 025 286.00 |
FM Production stockée | | | 4 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 434.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 913.00 | | | 2 083 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 072.00 | | | 1 969 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 155.00 | | | 613 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 119.00 | | | 226 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 462.00 | | | 382 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 005.00 | 37 435.00 | 24 653.00 | 325 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 3 359.00 | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 824.00 | 34 076.00 | 24 653.00 | 305 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 547 532.00 | | | 547 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VC Groupe et associés | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
VI Groupe et associés | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VP Divers | 471.00 | | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 099.00 | 734 099.00 | | 734 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 024.00 | 568 299.00 | 73 725.00 | 642 024.00 |