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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 12 415.00 | 1 184.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 291.00 | 337 999.00 | 58 292.00 | 396 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 894.00 | 132 452.00 | 79 442.00 | 211 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 450.00 | 488 348.00 | 337 102.00 | 825 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 601.00 | 129 380.00 | 543 221.00 | 672 601.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 514.00 | 129 380.00 | 622 134.00 | 751 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 964.00 | 617 728.00 | 959 236.00 | 1 576 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
DL TOTAL (I) | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 299.00 | | | 299 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 848.00 | | | 286 848.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 873.00 | | | 749 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 236.00 | | | 959 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 831.00 | | | 714 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 113.00 | | 46 068.00 | 800 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 731.00 | 825 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 385.00 | 211 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 613 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 168.00 | | | 231 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 944.00 | | 46 068.00 | 568 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 705.00 | 44 374.00 | 20 731.00 | 464 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033.00 | 767.00 | 19 385.00 | 31 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 672.00 | 43 606.00 | 1 346.00 | 433 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 119.00 | | 1 739.00 | 131 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 119.00 | | 1 739.00 | 131 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 119.00 | | 1 739.00 | 131 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 520 937.00 | 520 937.00 | | 520 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 800.00 | 20 758.00 | 25 042.00 | 45 800.00 |
VI Groupe et associés | 299 299.00 | 299 299.00 | | 299 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 728.00 | 715 728.00 | | 715 728.00 |
VW T.V.A. | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 873.00 | 714 831.00 | 25 042.00 | 739 873.00 |