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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 935.00 | 25 030.00 | 2 905.00 | 27 935.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 5 183.00 | 297.00 | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 305.00 | 227 772.00 | 68 533.00 | 296 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 446.00 | 79 344.00 | 30 101.00 | 109 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 351.00 | 337 329.00 | 300 021.00 | 637 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 419.00 | 64 628.00 | 473 791.00 | 538 419.00 |
BZ Autres créances | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CF Disponibilités | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 843.00 | 64 628.00 | 684 214.00 | 748 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 194.00 | 401 958.00 | 984 235.00 | 1 386 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DL TOTAL (I) | 399 369.00 | | | 399 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 866.00 | | | 584 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 235.00 | | | 984 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 249.00 | | | 512 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
FG Production vendue services | 2 102 344.00 | | 2 102 344.00 | 2 102 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 123.00 | | 2 107 123.00 | 2 107 123.00 |
FM Production stockée | | | -4 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 306.00 | | | 2 165 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 044.00 | | | 2 064 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 079.00 | | | 623 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 119.00 | | | 226 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 961.00 | | | 396 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 787.00 | 39 332.00 | 39 790.00 | 337 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | 2 490.00 | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 247.00 | 36 842.00 | 39 790.00 | 315 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 461 137.00 | | | 461 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 940.00 | 36 323.00 | 72 617.00 | 108 940.00 |
VI Groupe et associés | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 219.00 | 310 219.00 | | 310 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 925.00 | 659 925.00 | | 659 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 867.00 | 512 250.00 | 72 617.00 | 584 867.00 |