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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 335.00 | 28 631.00 | 2 704.00 | 31 335.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 975.00 | 286 126.00 | 68 849.00 | 354 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 790.00 | 99 626.00 | 20 165.00 | 119 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 765.00 | 419 863.00 | 289 902.00 | 709 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 617.00 | 63 594.00 | 515 023.00 | 578 617.00 |
BZ Autres créances | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
CF Disponibilités | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 933.00 | 63 594.00 | 668 339.00 | 731 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 698.00 | 483 457.00 | 958 241.00 | 1 441 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
DH Report à nouveau | 200 148.00 | 198 718.00 | | 200 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754.00 | 76 429.00 | | 48 754.00 |
DL TOTAL (I) | 349 552.00 | 375 799.00 | | 349 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 244.00 | 85 898.00 | | 74 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 535.00 | 171 301.00 | | 165 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | 51 029.00 | | 68 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 805.00 | 313 090.00 | | 298 805.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 2 342.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 689.00 | 623 882.00 | | 608 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 241.00 | 999 681.00 | | 958 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 535.00 | | | 165 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 330.00 | 42 002.00 | 469.00 | 378 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 520.00 | 1 111.00 | | 27 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 810.00 | 40 891.00 | 469.00 | 350 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 503 683.00 | 503 683.00 | | 503 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VC Groupe et associés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 161.00 | 665 161.00 | | 665 161.00 |