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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 985.00 | 31 033.00 | 1 951.00 | 32 985.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 641.00 | 313 761.00 | 64 879.00 | 378 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 822.00 | 114 429.00 | 70 393.00 | 184 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 113.00 | 464 705.00 | 335 408.00 | 800 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 660.00 | 131 119.00 | 507 540.00 | 638 660.00 |
BZ Autres créances | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CF Disponibilités | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 423.00 | 131 119.00 | 630 304.00 | 761 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 537.00 | 595 824.00 | 965 712.00 | 1 561 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DL TOTAL (I) | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 388.00 | | | 238 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 496.00 | | | 298 496.00 |
EA Autres dettes | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 539.00 | | | 765 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 712.00 | | | 965 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 738.00 | | | 719 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 609.00 | | 74 320.00 | 727 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 800 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 568 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 518.00 | | 1 650.00 | 229 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 090.00 | | 72 670.00 | 498 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 159.00 | 41 361.00 | 1 815.00 | 425 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 764.00 | 1 269.00 | | 29 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 395.00 | 40 092.00 | 1 815.00 | 395 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 520.00 | | 1 400.00 | 132 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 520.00 | | 1 400.00 | 132 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 520.00 | | 1 400.00 | 132 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 482 909.00 | 482 909.00 | | 482 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 719.00 | 28 918.00 | 45 801.00 | 74 719.00 |
VI Groupe et associés | 238 388.00 | 238 388.00 | | 238 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 477.00 | 681 477.00 | | 681 477.00 |
VW T.V.A. | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 539.00 | 719 738.00 | 45 801.00 | 765 539.00 |