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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 086.00 | 49 383.00 | 2 702.00 | 52 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 757.00 | 166 573.00 | 94 184.00 | 260 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 807.00 | 253 265.00 | 117 541.00 | 370 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
BN En cours de production de biens | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 401.00 | 15 187.00 | 728 213.00 | 743 401.00 |
BZ Autres créances | 194 891.00 | | 194 891.00 | 194 891.00 |
CF Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 161.00 | 15 187.00 | 1 296 974.00 | 1 312 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 968.00 | 268 452.00 | 1 414 515.00 | 1 682 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 934.00 | | | 216 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
DL TOTAL (I) | 284 324.00 | | | 284 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 392.00 | | | 727 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
EA Autres dettes | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 191.00 | | | 1 130 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 515.00 | | | 1 414 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 191.00 | | | 1 130 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 594.00 | | | 346 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 371.00 | | | 307 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 217.00 | 22 049.00 | | 231 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 908.00 | 22 049.00 | | 193 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 392.00 | 727 392.00 | | 727 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 663.00 | 166 663.00 | | 166 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 236.00 | 927 899.00 | 39 337.00 | 967 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 191.00 | 1 130 191.00 | | 1 130 191.00 |