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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 427.00 | 45 778.00 | 4 649.00 | 50 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 435.00 | 218 079.00 | 40 355.00 | 258 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 668.00 | 271 684.00 | 47 984.00 | 319 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
BN En cours de production de biens | 235 225.00 | | 235 225.00 | 235 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 677.00 | 9 599.00 | 548 077.00 | 557 677.00 |
BZ Autres créances | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
CF Disponibilités | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 655.00 | 9 599.00 | 1 209 055.00 | 1 218 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 323.00 | 281 283.00 | 1 257 040.00 | 1 538 323.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 617.00 | | | 435 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DL TOTAL (I) | 485 837.00 | | | 485 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 968.00 | | | 251 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 811.00 | | | 378 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 203.00 | | | 771 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 040.00 | | | 1 257 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 203.00 | | | 521 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 472.00 | | 3 398.00 | 340 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 141.00 | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 202.00 | 319 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 308 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 525.00 | | 3 398.00 | 314 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 625.00 | 14 119.00 | 9 061.00 | 266 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 799.00 | 14 119.00 | 9 061.00 | 258 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 811.00 | 378 811.00 | | 378 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 502 906.00 | 502 906.00 | | 502 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 968.00 | 1 968.00 | 250 000.00 | 251 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 769.00 | 795 290.00 | 2 479.00 | 797 769.00 |
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 203.00 | 521 203.00 | 250 000.00 | 771 203.00 |