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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 327.00 | 52 535.00 | 9 791.00 | 62 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 556.00 | 238 360.00 | 19 197.00 | 257 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 189.00 | 298 722.00 | 31 467.00 | 330 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
BN En cours de production de biens | 428 322.00 | | 428 322.00 | 428 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 336.00 | 9 515.00 | 379 822.00 | 389 336.00 |
BZ Autres créances | 201 087.00 | | 201 087.00 | 201 087.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 900.00 | 9 515.00 | 1 118 385.00 | 1 127 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 089.00 | 308 237.00 | 1 149 852.00 | 1 458 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 446.00 | | | 269 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
DL TOTAL (I) | 342 152.00 | | | 342 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 031.00 | | | 460 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 701.00 | | | 807 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 852.00 | | | 1 149 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 614.00 | | | 660 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 568.00 | | | 331 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 330 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 319 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 326.00 | 13 274.00 | 878.00 | 286 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 499.00 | 13 274.00 | 878.00 | 278 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 578.00 | | 63.00 | 9 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 578.00 | | 63.00 | 9 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 578.00 | | 63.00 | 9 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 031.00 | 460 031.00 | | 460 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 334 769.00 | 334 769.00 | | 334 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 488.00 | 62 402.00 | 147 086.00 | 209 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 915.00 | 537 868.00 | 57 047.00 | 594 915.00 |
VW T.V.A. | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 701.00 | 660 614.00 | 147 086.00 | 807 701.00 |