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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 337.00 | 52 013.00 | 6 323.00 | 58 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 187.00 | 206 784.00 | 49 402.00 | 256 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 471.00 | 266 625.00 | 73 846.00 | 340 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BN En cours de production de biens | 229 820.00 | | 229 820.00 | 229 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 646.00 | 12 814.00 | 554 831.00 | 567 646.00 |
BZ Autres créances | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
CF Disponibilités | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 304.00 | 12 814.00 | 1 119 489.00 | 1 132 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 776.00 | 279 440.00 | 1 193 335.00 | 1 472 776.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 338 396.00 | | | 338 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
DL TOTAL (I) | 468 616.00 | | | 468 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 637.00 | | | 459 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
EA Autres dettes | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 719.00 | | | 724 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 335.00 | | | 1 193 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 099.00 | | | 724 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 618.00 | | 7 115.00 | 345 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 261.00 | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 340 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 410.00 | | 7 115.00 | 307 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 968.00 | 17 658.00 | | 248 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 141.00 | 17 658.00 | | 241 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 637.00 | 459 637.00 | | 459 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 567 647.00 | 567 647.00 | | 567 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464.00 | 1 845.00 | 619.00 | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 454.00 | 242 454.00 | | 242 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 366.00 | 813 746.00 | 17 620.00 | 831 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 719.00 | 724 100.00 | 619.00 | 724 719.00 |