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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 046.00 | 50 985.00 | 2 060.00 | 53 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 363.00 | 190 155.00 | 64 207.00 | 254 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 617.00 | 248 967.00 | 96 650.00 | 345 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
BN En cours de production de biens | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 096.00 | 12 878.00 | 411 217.00 | 424 096.00 |
BZ Autres créances | 206 493.00 | | 206 493.00 | 206 493.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 216.00 | 12 878.00 | 959 338.00 | 972 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 834.00 | 261 846.00 | 1 055 988.00 | 1 317 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 324 658.00 | | | 324 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 371 396.00 | | | 371 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 252.00 | | | 394 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
EA Autres dettes | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 591.00 | | | 684 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 988.00 | | | 1 055 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 076.00 | | | 682 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 610.00 | | 15 869.00 | 355 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 733.00 | 30 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 861.00 | 345 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 307 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 078.00 | | 6 460.00 | 303 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 705.00 | | 9 409.00 | 44 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 378.00 | 18 718.00 | 2 128.00 | 232 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 551.00 | 18 718.00 | 2 128.00 | 224 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 252.00 | 394 252.00 | | 394 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 657.00 | 200 657.00 | | 200 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 424 096.00 | 371 316.00 | 52 780.00 | 424 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295.00 | 1 830.00 | 2 464.00 | 4 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VP Divers | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 076.00 | 582 414.00 | 82 662.00 | 665 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 541.00 | 682 076.00 | 2 464.00 | 684 541.00 |