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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 54 568.00 | 3 051.00 | 57 619.00 |
AH Fonds commercial | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 2 411.00 | 3 251.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 336.00 | 69 805.00 | 4 530.00 | 74 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 576.00 | 43 514.00 | 13 062.00 | 56 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 940.00 | 170 298.00 | 74 642.00 | 244 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BP En cours de production de services | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 882.00 | | 385 882.00 | 385 882.00 |
BZ Autres créances | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CF Disponibilités | 184 055.00 | | 184 055.00 | 184 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 183.00 | | 649 183.00 | 649 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 123.00 | 170 298.00 | 723 825.00 | 894 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 125.00 | 236 514.00 | | 77 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 297.00 | -159 389.00 | | 81 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 232.00 | 565.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 203 577.00 | 119 613.00 | | 203 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 46 417.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | 407.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 370.00 | 463 497.00 | | 355 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 364.00 | 166 089.00 | | 123 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 248.00 | 742 416.00 | | 520 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 825.00 | 862 029.00 | | 723 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 710.00 | 742 009.00 | | 514 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 784.00 | | 2 434 784.00 | 2 434 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 784.00 | | 2 434 784.00 | 2 434 784.00 |
FM Production stockée | | | -8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 355.00 | 6 611.00 | | 12 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 344.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850.00 | 21 161.00 | | 13 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 216.00 | 21 686.00 | | 14 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 110.00 | 17 588.00 | | 10 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667.00 | 565.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | 18 152.00 | | 12 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | 3 533.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 887.00 | 2 010 841.00 | | 2 480 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 590.00 | 2 170 230.00 | | 2 399 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 297.00 | -159 389.00 | | 81 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 291.00 | 73 879.00 | | 89 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 362.00 | | 6 773.00 | 262 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 195.00 | 244 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 945.00 | 136 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 745.00 | | 6 773.00 | 152 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 808.00 | 12 325.00 | 12 835.00 | 170 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 902.00 | 1 667.00 | | 52 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 907.00 | 10 659.00 | 12 835.00 | 117 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 2 667.00 | | 565.00 |
6T Sur comptes clients | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 592.00 | 2 667.00 | 23 027.00 | 23 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 370.00 | 355 370.00 | | 355 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 385 882.00 | | | 385 882.00 |
VB T. V. A. | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 092.00 | 443 232.00 | 5 860.00 | 449 092.00 |
VW T.V.A. | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 710.00 | 514 710.00 | | 514 710.00 |